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HORÁRIO: 09:00 às 18:30 horas (Carga horária total: 17 horas)
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1. Conceitos Iniciais
  1.1. Introdução
  1.2. Revendo os Princípios Fundamentais
    1.2.1. Mente
    1.2.2. Método (Análise Técnica)
    1.2.3. Controle de Risco
  1.3. Exemplos Reais do Mercado
2. Conceitos avançados de Análise Técnica
  2.1. Indicadores Avançados 
    2.1.1. Average True Range (ATR)
    2.1.2. Aceleração das MMs
    2.1.3. Médias Adaptativas/ VIDYA
  2.2. Teoria das Ondas de Elliot
  2.3. Teoria da "Caixa de Darva" (Darva´s Box) 
  2.5. O enfoque estatístico
3. Introdução à Linguagem de Programação do MetaStock
  3.1. Conceitos Básicos da Linguagem
  3.2. Criando Indicadores
    3.2.1. Envelope de ATR
    3.2.2. Aceleração/ Desaceleração do preço
4. Fundamentos de Análise Estatística
  4.1. Conceitos Básicos
  4.2. Variáveis Aleatórias
  4.3. Média e Desvio Padrão
  4.4. Curva de Densidade de Probabilidade
5. Aplicando a Estatística aos Sistemas de Operação
  5.1. Por que usar um sistema validado estatisticamente?
  5.2. Aplicando o conceito a um Sistema de Operação
  5.3. Desvantagem do "System Tester" do MetaStock
  5.4. Construindo um Modelo de Testes (Estatisticamente Válido)
  5.5. "Portfolio BackTesting" - Ferramentas de Simulação Estatística
6. Detalhando o conceito de Sistema de Operação
  6.1. Critérios para comparação entre Sistemas de Operação
    6.1.1. Grau de esforço/ stress demandado pelo sistema
    6.1.2. Rentabilidade média por período
    6.1.3. Máximo "Drawdown" Histórico
    6.1.4. Rentabilidade normalizada pelo Máximo Drawdown Histórico
  6.2. Parâmetros-chave de um Sistema de Operação
    6.2.1. "Hit Rate"
    6.2.2. Relação "Risco-Recompensa" (RRR)
    6.2.3. Custos e Despesas de Operação
    6.2.4. Fator Oportunidade
    6.2.5. Capital Inicial
    6.2.6. "Position Sizing" - Controle do Tamanho da Posição
    6.2.7. Fator Ociosidade do Capital^® (ou "Eficiência da alocação do capital no mercado")
  6.3. Esclarecendo os parâmetros: uma analogia concreta
  6.4. Desenvolvendo o conceito dos parâmetros
  6.5. Modelamento do "Slippage"
  6.6. Fases de um sistema
    6.6.1. Entrada
      6.6.1.1. Seleção do Mercado
      6.6.1.2. Setups (preparação)
      6.6.1.3. Disparo
    6.6.2. Acompanhamento
    6.6.3. Saída
  6.7. Introdução à ferramenta Tradesim
    6.7.1. Base de Dados de Trades
    6.7.2. Breve demonstração da Ferramenta TradeSim
  6.8. O conceito do "Sistema Composto"
7. ATIVIDADE PRÁTICA: Exercícios práticos de desenvolvimento e validação estatística de sistemas de operação 
7.1. Um prévio "Acordo" entre as partes
  7.2. Entrada vs Saída (qual é mais importante?)
    7.2.1. Simulação sistema # 1
    7.2.2. Simulação sistema # 2
  7.3. Proposição de um sistema a ser testado
    7.3.1. Seleção do Ponto de Entrada
    7.3.2. Seleção dos Pontos de Saída
    7.3.3. Regras para movimentação dos "Stops"
    7.3.4. Geração da BD de Trades
    7.3.5. Caracterização Estatística
  7.4. Alterando dos parâmetros do sistema
    7.4.1. Alterando o Hit Rate
    7.4.2. Alterando a RRR
    7.4.3. Alterando os custos e despesas de operação
    7.4.4. Alterando o Fator Oportunidade
    7.4.5. Alterando o Capital Inicial
    7.4.6. Alterando o Position Sizing
    7.4.7. Melhorando o Fator Ociosidade
8. Considerações Finais
9. Referências Bibliográficas

Apêndices
A. Considerações sobre o Mercado
    1.4.1. Comportamento da massa e dos preços
      1.4.1.1. Quando ocorre desdobramento de uma ação
      1.4.1.2. Quando ocorre uma fusão de empresas
      1.4.1.3. Quando o mercado se aproxima da data de vencimento de opções ou de índice futuro 
      1.4.1.4. Quando ocorrem turbulências internacionais

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* No sentido de aprimorar o curso, a ementa aqui apresentada está sujeita a alterações de formato e conteúdo, a critério da OperAção Consultoria.
** MetaStock^TM é uma marca registrada da empresa Equis International (www.equis.com).
*** TradeSim^TM é uma marca registrada da empresa Compuvision Ltd. (www.compuvision.com.au).